USG Financial Forces, au travers de sa division Banques/Assurances recrute pour son client, un intervenant majeur du secteur de la réassurance dans le cadre d'un CDD.

ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE
-1- Suivi comptable des portefeuilles de valeurs mobilières
Valider les caractéristiques valeurs crées par l¿intermédiaire de NILE (base valeurs de Chorus) et contact avec NILE et les gestionnaires d'actifs en cas de difficultés (valeurs mal connues ou mal administrées par NILE, paramétrages complexes (produits dérivés de taux et de couverture de change). Dans ce cadre l¿utilisation de l¿outil Bloomberg est requise.
Valider et saisir des opérations comptables rattachées à des titres et aux comptes bancaires liés. En cas de difficultés sur des opérations complexes, un support du Manager peut être nécessaire ou une demande peut être effectuée auprès du dépositaire des titres et dans certains cas le gestionnaire du portefeuille en question.
Produire et valider des rapprochements bancaires et titres sur l'ensemble des comptes et des dépositaires.
Participer au suivi des PDD (Provision pour Dépréciation Durable) sous la supervision de son manager.
Produire des états trimestriels et annuels de placements destinés aux autorités de contrôle : états T2, T3, A5¿
Produire des liasses fiscales selon le code des impôts français.
Alimenter les annexes HELIOS Finance en normes IFRS et HELIOS Assets pour l¿outil de reporting des actifs financiers


-2- Préparer les états spécifiques demandés par la consolidation d¿AXA LM pour le portefeuille COLISEE RE.

Formation requise :

Le poste nécessite une bonne connaissance des techniques comptables équivalente à un BTS

Par ailleurs, le poste nécessite une expérience spécifique en comptabilité Gestion de Titres et/ou comptabilité bancaire. La connaissance de l¿environnement Réassurance est un plus.

Aptitude à communiquer à l¿international : Anglais

Instruments et marchés financiers
La pluralité des instruments financiers implique non seulement une bonne connaissance de leur règle de comptabilisation propre mais aussi par la connaissance de leur caractéristique de montage.

Règles comptables et IFRS
Maîtriser les règles comptables et normes IFRS relatives au suivi des actifs financiers

Systèmes d¿information
Le poste nécessite une maîtrise des systèmes informatiques (Peoplesoft ou logiciel de comptabilité équivalent, Bureautique, Chorus ou logiciel spécifique comptabilité des investissements)

Fiabilité et rigueur