Au sein de la banque, la Direction des Opérations valorisation et comptabilité assure la valorisation et la comptabilité de portefeuilles financiers détenus soit par des OPC soit par des investisseurs directs dans le cadre de mandats de gestion.
Elle regroupe le contrôle opérationnel, le service aux clients partenaires et externes. A ce titre, la Direction des Opérations est l¿interlocuteur du client et donc garante de la qualité de la prestation et de la relation client.

MISSION PRINCIPALE

Le comptable OPC ¿ Mandats assure principalement la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d¿OPC et/ou de Mandats dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place. Il garantit la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires. Il produit et met à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

ACTIVITES PRINCIPALES

CONTROLE

Contrôle quotidiennement l¿exactitude des opérations à partir des informations reçues des gérants et du dépositaire (rapprochement espèces/titres/nombre de parts, traitement des montants en suspens et constitution des dossiers de réclamations).
Contrôle la cohérence sur les valeurs liquidatives.
Contrôle la pertinence des comptes.
Formalise les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation¿).
Constitue les dossiers de réclamation pour les éventuels suspens ou divergences constatées.
Assure le paramétrage de la diffusion et la diffusion des valeurs liquidatives.

VALORISATION ET TENUE COMPTABLE
Met à jour quotidiennement les portefeuilles : enregistre les transactions initiées par les gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat.
Calcule les valeurs liquidatives dans les délais impartis, les diffuse aux gérants pour validation.
Établit les arrêtés trimestriels ou semestriels ainsi que les clôtures annuelles.
Prépare les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes et est leur interlocuteur privilégié.
Procède au traitement des courriers et à l¿archivage régulier des dossiers.

RELATION CLIENTS

Répond aux demandes des clients dans le respect des conditions spécifiques de sécurité qu¿implique ce mode de communication.
Assure l¿interface entre le client et les différents services de l¿entreprise et/ou mobilise les ressources internes ad hoc pour lui répondre.
Vérifie la qualité des prestations fournies, alerte son hiérarchique de toutes difficultés et propose, le cas échéant, des actions correctives et/ou préventives susceptibles d¿améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle.