COMPTABLE TRESORERIE H/F - COLOMBES (92)
Localisation : COLOMBES (92)
Rémunération : 26000€ brut annuel
USG Financial Forces, 1er spécialiste de l'intérim comptable et financier recherche un(e) ASSISTANT(E) TRESORERIE (H/F) pour un client basé à Colombes (92) dans le cadre d'un CDI.
Sous la responsabilité du Responsable de Trésorerie, vous effectuez la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe dans un environnement multi devises (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling, placement des excédents en sicav) .
Vous gèrez la gestion des prêts, des emprunts intra-groupe (calcul des échelles d'intérêts) et l'analyse des prévisions.Vous participez activement à la mise en place du projet SEPA et à la nouvelle norme de communication bancaire ainsi qu'au cash pool bancaire.Vous êtes également en charge de la gestion du système de trésorerie sous protocole ETEBAC5 ainsi que la gestion des contrats.
Vous gèrez et analysez les frais bancaires (conditions bancaires appliquées), les encaissements clients et mettez en paiement les factures fournisseurs et les notes de frais.
De formation BAC + 2, BTS Comptabilité et gestion des organisations ou DUT Gestion et Administration des entreprises,vous justifiez d'une expérience de 2 à 3 ans minimum au même poste .
Vous maîtrisez au moins un logiciel de trésorerie et la connaissance de sage 1000 est très appréciée.
La connaissance de la langue anglaise sera également un plus.
Remunération : 26 - 30 kE
Merci d'adresser votre CV WORD à finance3@financialforces.fr sous la référence ASST TRESO/LLL
Par téléphone : 01.45.00.80.58
Par email : line.leludec@financialforces.fr