Comptable Trésorerie - La défense (92)
Niveau d'études requis : Bac +2
Niveau d'expérience requis : 4-5 ans
Localisation : La défense (92)
Rémunération : 29000€ brut annuel (contrat CDI)
Notre client
Financial Forces, spécialiste de l’intérim et recrutement des métiers de la finance recrute pour l'un de ses clients un(e) comptable trésorerie.Le poste
Comptabilité clients :- Réceptionner et enregistrer les règlements reçus de nos clients
- Justifier le solde des comptes clients
- Analyser et justifier le compte de clients douteux
- Répondre aux circularisations des clients
Trésorerie :
- Renseigner les taux de devises dans la gestion commerciale
- Comptabiliser les pièces de banque diverses et les pièces de caisse
- Assurer le règlement des factures Intercos dans le cadre du NETTING
- Etablir les rapprochements bancaires de
- Comptabiliser et régler les notes de frais des collaborateurs du siège
- Suivi du Cash-flow (établir la DBT-C)
- Etablir l’endettement du groupe
- Etablir les prévisions de trésorerie hebdomadaires de deux filiales
Fiscalité :
- Etablir la TVA mensuelle d'une filiale
Consolidation :
- Etablir la liasse de consolidation trimestrielle d'une fialale
Votre profil
PROFIL SOUHAITE / COMPETENCESDe formation BTS Comptabilité ou DCG, vous justifiez d'une première expérience
dans ce domaine.
Vous maîtrisez l’anglais
Rigueur, esprit d'équipe et pro-activité seront les principaux atouts de réussite sur
ce poste.
Vous souhaitez mettre à profit votre force de proposition et votre sens du service
client.
Vous faites preuves d'organisation et de synthèse.
Vous êtes à l’aise avec les chiffres et maîtrisez les outils informatiques.
Vous pouvez contacter FINANCE1 Finance1
Par téléphone : 01 42 36 88 45
Par email : offre762867.2881@usgff.contactrh.com
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