USG Financial Forces, au travers de sa division Banques/Assurances recrute pour son client, une Banque internationale

Le poste est un poste de gestionnaire Back Office TITRES incluant le suivi des règlements livraisons des achats/ventes, de la réconciliation dépositaires, de la couverture de nos comptes bancaires et du traitement des OST.
1.Le suivi du règlement / livraison consiste à s¿assurer du bon envoi de nos instructions chez nos dépositaires locaux, de vérifier les opérations avec nos contreparties en cas de litige, de s¿assurer de la bonne couverture de nos ventes et de vérifier les coordonnées de règlements.
2.La réconciliation dépositaire consiste à rapprocher les flux et les positions de trading face à nos dépositaires locaux, d¿analyser les écarts, de les remonter aux secteurs concernés et d¿assurer le suivi de la régularisation de ces suspens.
3.La couverture de nos comptes bancaires consiste à alimenter ou rapatrier nos soldes de nos comptes espèces chez nos dépositaires locaux vers le correspondant bancaire de la trésorerie centrale.
4.Le traitement des OST et dividendes consiste à l¿analyse des annonces d¿OST et leurs diffusions si nécessaire. De contrôler la position entre notre comptabilité et celle du dépositaire, et du traitement administratif de ces dossiers, aussi bien comptable que fiscal.
- L¿interaction avec d¿autres services internes tel que le FO, le MO et BO et avec des intervenants externes font que ce métier a besoin d¿une bonne réactivité, perspicacité, curiosité ainsi qu¿un bon esprit d¿équipe.

?Principales responsabilités :

Contrôle et analyse des flux et des positions de trading.
Gestion des soldes bancaires.
Suivi du bon déroulement des OST à choix.

Au quotidien suite au rapprochement des opérations négociées par notre salle des marchés et les retours de dénouement, détecter les anomalies, analyse de ces anomalies, remonté de ces informations au services concernés et suivi de la bonne régularisation de ces opérations rapidement.
Au même moment, détection des écarts de positions entre nos livres et ceux de nos dépositaires, analyse des écarts et mise en oeuvre de la régularisation de ces écarts.
Faire le suivi du solde de nos comptes espèces chez nos dépositaires locaux.

Gestion des OST et dividendes au quotidien, suivi des récupérations fiscales.

Missions secondaires :

Travailler en polyvalence avec l¿équipe
Travail en étroite collaboration avec le pôle P/E et le pôle warrant/EMTN.
Répondre aux différentes demandes des M/O, F/O.