USG Financial Forces, au travers de sa division Banques & Assurances recherche pour l'un de ses clients, une banque internationale:

Chargé(e) d¿assurer la gestion de la trésorerie et la prévision des flux financiers. Il (elle) met également en oeuvre la politique financière et assure l¿optimisation des conditions de refinancement en maitrisant les risques dans les limites établies.

¿ Assure la tenue et la surveillance des comptes bancaires :

- Participe à la gestion de l¿ensemble des flux financiers entrants et sortants et contrôle leur bonne exécution
- Contribue à la production de la situation des comptes bancaires
- Détermine la situation de trésorerie quotidienne et le montant des refinancements à mettre en place
- Valide les règlements télétransmis et établit certains règlements


¿ Assure la mise en place d¿opérations sur les marchés :

- Met en place les opérations de bilan et de hors bilan nécessaires à l¿optimisation des risques de taux, de liquidité et de change dans le respect des limites
- Négocie les conditions de financement avec les établissements bancaires et les sociétés de courtage en ce qui concerne le programme d¿émission de TCN.


¿ Assure la diffusion des taux de refinancement :

- Calcule et met à disposition des outils et de l¿ensemble des acteurs concernés les taux de refinancement ou de référence nécessaires à la détermination des coûts de ressource des contrats clients


¿ Assure la mise à jour des modes opératoires et procédures ainsi que le contrôle interne de son périmètre :

- Met en place et contrôle les procédures de gestion de la trésorerie et les contrôles associés
- Améliore et optimise les outils existants
- Conseille et oriente sur les outils de financement
- Réalise les contrôles liés aux opérations dont il (elle) est en charge
- Matérialise systématiquement ces contrôles


¿ Assure une veille sur un environnement interne et externe (enjeux ; produits, concurrence, règlementation et partenaires)

- Met à jour et émet des propositions sur les taux de refinancement
- Informe des principales informations et évolutions sur les conditions de refinancement et les marchés financiers